久日新材：关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告

东莞大岭山律师获悉

证券代码是，证券简称名为久日新材，公告编号为2025-030。

天津久日新材料股份有限公司

关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事确认本公告所载信息无任何不实记载、无任何带有误导性质的说明或

其存在严重疏漏，且须依法对所述信息的真实可靠性、精确度及完备性负责。

重要内容提示：

公司参与创建的天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业，其交易核心要素包括，该公司是设立方的成员之一，基金主要投资于新材料领域，合作方共同出资并分享收益，基金管理团队负责项目筛选与投后管理，该合伙企业依照相关法规运营，业务范围限定在材料科学相关产业，资金用途明确用于支持创新项目发展，各方权利义务通过合伙协议约定明确

海河博弘基金，这家有限合伙企业，在2024年12月，经由二级市场，处置了部分资产，并且完成了减持操作。

分割已挂牌交易的企业山东凯盛新材料股份有限公司的股份，然后在二零二五年一月，经由过户手续全部办理完毕

部分未公开的资产项目里，涉及天津久瑞生物科技有限公司的撤离，相关事项总共获得了退出补偿

该项资金总额达一千五百二十一万八千元，在二零二五年二月时已经处理了这笔退出款项的分配事宜。依照海河博弘

相关管理部门在基金注册地提出的税务及监管要求，还有合伙协议中关于资金分配的条款

关于金的协议条款，要对那部分退出资金实施资本减少的操作，也就是海河博弘基金承诺的出资额度

资金比例进行分配，具体分配方案为，将剩余金额平均分成若干份，每位合伙人获得相应份额，最终分配结果以各方确认的协议为准。

资本数额等比例缩小。此次资本数额调整结束后，企业对海河博弘基金的承诺投资金额将变为

海河博弘基金的管理事务合伙人之中，天津瑞兴投资管理有限公司也占有一席之地，这家公司我们后面就叫它天津瑞兴投资管理有限公司，简单点说

瑞兴投资是该公司的参股企业，公司持有该企业百分之四十的股份，同时派遣了公司副总裁前去履职，

瑞兴投资董事郝蕾先生同时担任公司董事会秘书，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关条款

根据《公司法》等法规，瑞兴投资属于公司关联单位，此次基金减少资本行为属于关联业务往来。

??本次基金减资事项不构成重大资产重组。

??本次基金减资事项实施不存在重大法律障碍。

本次基金减少资本的事项属于董事会自主裁定范围，无需提交股东集体讨论决定。基金资本的减少

资金申请在公司董事会批准之后，要依照既定流程，先向市场监督管理机构提交，再向中国证券基金登记结算公司报备。

金业协会办理相应变更登记手续。

公司跟其他合作者还没签署关于基金减少资本的协议，目前还没有相关的约定，需要留意这个情况。

未向市场监督管理机构完成信息更新，等变更手续办妥，又得去中国证券投资基金业协会办理注册手续

记备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

公司于2019年7月4日举行了第三届董事会第二十四次会议，在2019年7月完成了相关议程。

月22日举行2019年第四次临时股东大会，各自批准了《计划参与购买天津海

关于河博弘新材料股权投资基金合伙企业出资比例的提议，公司表示支持，同时决定执行

为少数投资者购买海河博弘基金的资本额度，该基金整体规划的最大资本量为

拟占总认缴资本的?19.80%。

公司于二零二三年三月十六日举行了第四届董事会第二十六次会议，同时也举行了第四届监事会第

二十三次会议举行，然后在2023年4月7日举行2023年第二次临时股东大会，各自讨论决定

依据相关文件，为天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）减少认缴额，需履行相应程序

关于资金投入及关联业务的提案，全面权衡了海河博弘基金股份司法处置、股权转移等现实状况

当前情形，公司决定降低对海河博弘基金的承诺投资金额，具体减少数额为6,930.00万元，这意味着公司的承诺投资将相应减少

资金数额从九千九百万元调整为一千九百七十万元。海河博弘基金的其他合作者全部表示赞同。

已不再进行补缴，注册资本降低之后，海河博弘基金的整体资本量

调整后的金额为十五万元整，公司对海河博弘基金的持股比例维持不变，依旧保持一九点八的占比

海河博弘基金在2024年12月，经由二级市场，出售了部分已经上市的公司股份，涉及到的企业为山东凯盛新

该公司发行的股份，在2025年1月，经由转让途径，实现了部分未上市项目天津的交接。

久瑞生物科技有限公司已经离开,之前的项目总共拿到了退出资金1,521.80万元,这笔钱已经到账了

相关单位及监管部门的指示，还有依照合作契约对资金分配属性的规定，都必须进行

部分退出资金将用作资本减少的用途，海河博弘基金的承诺投资金额会相应地从15,000.00万元中扣除

公司经过这次资本变更，对海河博弘基金的承诺投资金额将要从2,970.00万元下调到

本次基金减资事项不构成重大资产重组。

海河博弘基金的管理事务合伙人中，瑞兴投资是该公司的一部分，该公司拥有瑞兴股份

参股百分之四十，委派郝蕾先生出任瑞兴投资董事，同时任命其担任副总裁兼董事会秘书，依据

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件内容，瑞兴投资属于公司的关联企业，存在关联关系。

本次基金减资事项构成关联交易。

截至本次关联交易，在过去十二个月里，公司同一位关联方或者多位关联方

关联交易涉及的标的类别金额，没有超过人民币三千米元，同时也不低于该数额，属于特定范围之内。

司最近一期经审计总资产或市值?1.00%以上。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

海河博弘基金的执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴

投资?40.00%股权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，

本次基金减资事项构成关联交易。

（二）关联人情况说明

企业名称：天津瑞兴投资管理有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：毕国栋

注册资本：3,000.?万人民币

成立日期：2018?年?6?月?8?日

地址位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道东辰翔大厦2号楼。

总部设在天津市华苑新技术产业园区梓苑路6号B座611室，该地点为主要业务执行场所，具体地址位于梓苑路6号，B座611房间，属于华苑新技术产业园区的一部分。

从事业务范畴包含资本运作；提供融资指导。（如需办理相关手续，需获得相关机构的许可）

方可开展经营活动）

控股股东为毕国栋，其股份占比达到五十三点三三；第二大股东是天津久日新材料股份有限公司，持有股份比例为四十点零零。

马树旺持股?6.67%。

是否为失信被执行人：否

最近一个会计年度经审计的主要财务数据：

资产总额为二十二亿三千九百七十六万六千四百六十六元六角六分

资产净值具体数额为21,255,415.03元,该数值是经过核算得出的结果,代表了公司的实际价值情况。

营业额总计达两千一百一十万四千六百五十二元二角二分

收益金额（单位：人民币）为负值，具体数值为负一佰七十万壹仟柒佰捌拾贰元壹角贰分

关联关系或其他利益关系说明：瑞兴投资是本公司的参股企业，本公司对瑞兴投资拥有股份

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关条款，瑞兴投资属于公司的关联单位。瑞兴投资，作为关联单位，具有特殊地位。

以普通合伙人身份负责公司加入创建的基金海河博弘基金、天津市瑞武股权投资基金

金合伙企业与天津市瑞武贰号股权投资基金合伙企业，两者均为有限合伙组织，其性质相同。

主管合伙人负责处理事务。除了之前提到的联系，瑞兴投资和公司之间没有所有权、经营、财产方面的关联。

债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

此次资本调整涉及公司降低对海河博弘基金承诺的出资量，相应地减少其持有的基金单位数量。

（二）海河博弘基金的基本情况

公司名称叫做天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业，它是一个有限合伙组织。

类型：有限合伙企业

事务执行合伙人包括：天津瑞兴投资管理有限公司，以及博正资本投资有限公司

注册资本：15,000.?万人民币

成立日期：2018?年?6?月?28?日

地址位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道88号商务中心8层

楼?8116?室

主要办事场所位于天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座609号房间内

从事商业运营：对股份进行资本运作；扶持新兴企业进行资本投入；提供金融指导服务。（如需办理相关手续，需依照规定程序办理）

部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

本次减资前后的股权结构如下：

减资前?????????????????减资后

合作者的称谓或称谓,承诺的资本数额,承诺的资本,承诺的资本数额,承诺的资本

（万元）???比例??????????（万元）????比例

普通合伙人

博正资本投资有限公司，投资金额为三千元整，占比百分之二十，剩余资金为两千六百九十五点六四元，占比百分之二十。

天津瑞兴投资管理有限公司，最新价位为390.00，较前一日上涨了2.60个百分点，前一日收盘价为350.43，涨幅同样为2.60个百分点。

有限合伙人

天津海河红土投资基金合伙企业（有

限合伙）

天津津诚金石资本管理有限公司这家公司，资产总额达到了两千二百五十元，增长了百分之十五，净资产则下降到了两千零二十一点七三，依然维持在百分之十五的水平

天津久日新材料股份有限公司，最新市值达到两千九百七十元，较之前增长了百分之十九点八，最新收盘价为两千六百六十八元六角八分，维持百分之十九点八的涨跌幅

天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限

合伙）

阳谷财通资产管理有限公司，最新价位是390，较前一日上涨了2.60个百分点，最低点曾达到350，同样变动了2.60个百分点。

产权归属明确，没有任何典当、担保或其他形式的阻碍，状态正常

没有发生法律诉讼或仲裁程序，也没有采取过查封、冻结之类的司法手段，同时不存在阻碍所有权转移的其他状况。

海河博弘基金最近一年又一期的主要财务数据：

（经审计）

总资产数额为三亿零一十五万八千二百零六元一角整，总计金额达到三亿零六十二万六千四百六十九元七角二分

整体欠款金额为四万六千六百元,另有壹佰柒拾叁万壹仟柒佰捌拾贰元五角钱。

资产净值，以人民币计算，为三十亿一千五百三十五万四千二百六拾一元壹角整，而最新数据则为三十亿六千零九十一万三千九百一十四元肆角柒分。

（经审计）

营业总额达五千四百四十七万一千九百六十八元,相较之下,亏损了二亿九千九百一十七万八百零四元

净收益数额为五千四百四十四万零三十四元六角一分，亏损金额达到三千零九十六万九千七百四十六元六角八分

剔除了非正常项目后的税后收益金额为5,444,034.61元，而扣除这些项目后的净亏损金额为-30,969,746.68元

海河博弘基金二零二四年度的关键财务信息已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核

审计，2025?年第一季度的主要财务数据未经审计。

四、关联交易的定价情况

本次交易涉及的各方秉持公平、公正、公允的立场，在所有参与方的共同商议下，各合伙人依照

出资额度按相同比例减少，减少后每位合作者的投资占比维持不变。此次交易不会对公司造成伤害。

其他股东权益，尤其是中小股东权益状况，不会影响到公司资金状况、经营表现、核心业务

业务及持续经营能力造成重大不利影响。

五、关联交易协议的主要内容

普通合伙人：博正资本投资有限公司，是用货币出资，出资额为3000万元，以此作为合伙份额，占合伙人整体比例。

总出资额的?20%。

普通合伙人系天津瑞兴投资管理有限公司，该合伙人以现金形式出资金额为三百九十万，该出资额占合作总额的相应比例

伙人总出资额的?2.6%。

有限合伙人指的是天津海河红土投资基金合伙企业，它是以有限合伙形式存在的，该合伙人是用货币进行出资的。

（4）有限合伙人：天津津诚金石资本管理有限公司，该合伙人用资金投入了2250万元。

占合伙人总出资额的?15%。

有限合伙人：天津久日新材料股份有限公司，是用资金投入了2970万元，这个数额占比较大。

合伙人总出资额的?19.8%。

（6）有限合伙人：天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限合伙）,该合伙人仅以资金形式参与投资,不参与合伙企业的经营管理。

（7）有限合伙人：阳谷财通资产管理有限公司，以资金形式投入三百九十万，占比为百分之五十，参与合作经营，承担有限责任，不参与日常管理决策，仅根据协议约定获取相应收益分配，退出机制遵循合同条款规定。

伙人总出资额的?2.6%。

修改为：

普通合伙人：博正资本投资有限公司，是用货币形式投入了26,956,399.38元。

占合伙人总出资额的?20%。

普通合伙人系天津瑞兴投资管理有限公司，该合伙人用资金形式投入了三千五百零四万三千三百一十一元九角二分。

元，占合伙人总出资额的?2.6%。

（3）有限合伙人：天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）。以货币出资

（4）有限合伙人：天津津诚金石资本管理有限公司。以货币出资

（5）有限合伙人：天津久日新材料股份有限公司，是用资金形式投入了二千六百六十八万六千八百三十五元三点九毛九分钱。

元，占合伙人总出资额的?19.8%。

（6）有限合伙人：天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限合伙）。以货币出资

有限合伙人：阳谷财通资产管理有限公司，该合伙人仅以资金形式参与投资，投资总额为三千五百零四万三千三百一十一元九角二分。

元，占合伙人总出资额的?2.6%。

配额数额，以及在本公司占有的股份比重，降低在本公司承诺的出资额，具体比例为

下：

单位：元

投资方标识,资金减少数额,初次承诺出资,调整后承诺出资,所占份额

天津久日新材料股份有限公司,资产总额达三千零一十三万一千六百四十六点六一元,负债总额为二亿九千七百万整,所有者权益合计两千六百六十八万六千三百五十九点三九元,资产负债率高达百分之十九点八

博正资本投资有限公司,资产总额达三千零四十三万六千零六十点六二元,负债总额为三千万整,净资产计两千六百九十五万六千三百九十九点三八元,净资产占比百分之二十

天津瑞兴投资管理有限公司，资产总额达到三百九十五万六千六百八十八点零八元，负债总额为三千九百万元，所有者权益为三千五百零四万三千三百一十九点二元，资产负债率百分之二点六

天津海河红土投资基金合伙企业

（有限合伙）

天津盛鑫融创业投资合伙企业（有

限合伙）

天津津诚金石资本管理有限公司, 资产总额达两千二百八十二万七千零点四六元, 负债总额为两千二百五十万元, 所有者权益为两千零二十一万七千二百九十九点五四元, 资产负债率是百分之十五

阳谷财通资产管理有限公司,该公司的资产总额为元,负债总额为元,净资产为,净资产占比率为2.60%

合计为十五亿二千一百八十八万零三分有九厘，达一亿五千万整，为一亿三千四百七十八万一千九百九十六元玖角壹分，构成百分之百的完整比例

合作者的称谓,需要填写,填写完毕后,确认其认缴的资金数额,也要填写,填写完毕后,确认

住所????????????????证件名称及编号

或者称谓，用货币单位计量的话大岭山律师，其数值是多少，再计算其占整体的份额

普通合伙人

博正资本投资有限公???????天津市河西区友谊路?6

司???????????????号国投办公大楼?321?室

天津市北辰区天津北

天津瑞兴投资管理有???????辰经济技术开发区高

限公司?????????????端园永进道?88?号商务

中心?8?楼?8115?室

有限合伙人

天津海河红土投资基??天津自贸试验区（中心

金合伙企业位于有限合商务区，具体坐落在旷世国际大厦，该大厦的面积达到4500.00平方米，其中30%的份额属于该企业。

伙）?????????1?栋?1509-150

天津自贸试验区（中心

天津津诚金石资本管?商?务?区?）?新?华?路?3678

理有限公司??????号?宝?风?大?厦?18?层

天津久日新材料股份?天?津?市?北?辰?区?双?辰?中

有限公司???????路?22?号

天津市北辰区天津北

天津盛鑫融创业投资

辰经济技术开发区，面积达到一千五百，占比百分之十。

合伙企业（有限合伙）

寰大厦?5735?室）

山东省聊城市阳谷县

阳谷财通资产管理有

侨润机构谷山北道，面积达三百九十，增长率为一成二六

限公司

修改为：

合作者的身份信息,需要填写完整,包括其详细名称,以及对应的出资额度,这些信息必须准确无误,确保无误,

住所????????????????证件名称及编号

或者称谓，根据其身份，所占的份额，以货币单位衡量为元

普通合伙人

博?正资?本?投资?有?限???天津市河西区友谊路?6

公司??????????????号国投办公大楼?321?室

天津市北辰区天津北辰

经济技术开发区高端园

天?津瑞?兴?投资?管?理

永进道东辰翔大厦二号价值三千五百零四万三千三百一十九元九角二分，较先前增长了百分之二点六。

有限公司

楼?404-A01、A03、A05、

A07

有限合伙人

天?津海?河?红土?投?资???天津自贸试验区（中心

基金合伙公司（有限?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????商务区）旷世国际大厦1层，资产总额达40,434,599.07元，其中30%属于该企业。

合伙）?????????????栋?1509-150

天津自贸试验区（中心

天?津津?诚?金石?资?本

商务区新华路3678号,这里面积达到.54,占比为15%

管理有限公司

宝风大厦?18?层?1840-79

天津久日新材股，位于天津市北辰区双辰中路，资产总额达26,686,835.39，增长率高达19.8%。

份有限公司???????????22?号

天?津盛?鑫?融创?业?投???天津市北辰区天津北辰

资合伙组织（有限合 ? ? ? ? ? ? ? ? 经济技术产业园区（辰寰 ? ? ? ? ? ? ? ? 13,478,199.69 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10%

伙）??????????????大厦?5735?室）

阳?谷财?通?资产?管?理???山东省聊城市阳谷县侨

有限公司????????????润办事处谷山北路?76?号

签署文件或加盖印鉴，接着由博正资本投资有限公司向基金业协会递交必要登记工作，从此刻起正式生效

作用。这份契约一旦开始实施，倘若要执行企业注册事项的调整，所有参与方都承诺提供必要的协助。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

此次基金规模调整有助于改善基金的资本配置，有助于更好地保障基金所有合伙人的权益

这种做法，能够契合基金的实际运作状况和未来规划，并且有助于提升企业的资金周转能力，不存在

当公司及部分股东权益受损，尤其是中小股东权益受损的情况发生时，本次基金规模缩减后，公司在海

河博弘基金所持的股份比例维持原状，这不会妨碍合伙协议核心内容的执行，也不会波及公司

给其经济情况、运作表现、核心业务以及能否继续运营带来严重负面效应。

七、关联交易的审议程序

（一）表决情况

关于设立投资基金进行资本减少及相关交易的事项，经过投票，结果显示有9位成员表示赞同，没有成员投反对票，也没有成员选择弃权。

同日，公司第五届监事会第二十三次会议批准了《参与新设基金资本减少的议案》，

关于涉及关联交易的那项提案，投票情况如下：有三人投了赞成票，没有人投了反对票，也没有人选择弃权。依据《上海证券的相关规定。

《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（简称为

依据《公司章程》等文件之条款，此事项属于董事会直接裁定范围，无需提交股东集体讨论决定。

（二）独立董事专门会议审议情况

《参与新设基金减资及相关交易事项的提案》，该提案由全部独立董事一致通过，

经确认，决定将此项提案交由企业决策机构进行讨论，同时提出个人见解如下：

经过仔细审查，我们确认：此次企业加入组建的基金资本减少的情况，与基金的实际运作状况相符

公司当前状况与未来规划，关联交易的审核及投票流程依照相关法律规范执行，不存在

当公司及其他股东，尤其是中小股东的利益受到损害时，我们因此同意本次公司参与

关于调整基金资本规模及相关合作事宜，需提交公司决策机构进行讨论决定。

（三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会指出：公司此次降低对海河博弘基金的出资额度，是因为

基金退回已认缴的款项，非公司自主决定减少资本，同时也要全面考量公司的资金规划部署以及整体情况

发展蓝图，遵循平等、公正理念实施，并无涉及损害机构及所有者权益，尤其对少数所有者权益无任何侵害

利益的情形。

（四）监事会意见

公司监事会认定，此次公司加入设立的基金资减资及关联业务，有助于提升

该基金的资金构成，依照公平且恰当的规范执行，有关的决策流程依照相关法律规章开展

依照《公司章程》的条款，没有出现损害股东东莞大岭山律师，尤其是中小股东权益的状况，不会造成妨碍

公司的自主权，同样不会对公司稳定运营造成阻碍。公司监事机构认可此次公司参与

与设立的投资基金减资暨关联交易事宜。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

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